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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 23.5200 | ▼0.25 | ▼1.05 | 23.9400 | 12.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
23.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.64 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
54.84 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.77% | 1.06 | -- | -- |
| 三年 | 24.11% | 0.94 | -- | -- |
| 五年 | 25.69% | 0.53 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 37.10 |
| Semiconductors | 17.78 |
| Industrial Products | 16.69 |
| Software | 3.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.19 |
| Travel & Leisure | 2.91 |
| Conglomerates | 2.82 |
| Capital Markets | 2.54 |
| Vehicles & Parts | 2.50 |
| Aerospace & Defense | 1.45 |
| Utilities - Regulated | 0.88 |
| Metals & Mining | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 5.25 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4.87 |
| Sinofert Holdings Ltd. | 4.44 |
| JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO-A | 4.38 |
| DONGYUE GROUP LTD.189hk | 4.15 |
| DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 4.08 |
| NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM-A | 3.40 |
| XIAOMI CORP | 2.94 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 2.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.5200
▼1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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