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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 71.7500 | ▼2.89 | ▼3.87 | 80.2500 | 43.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
71.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 60.16 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,486.42 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.57% | 1.23 | -- | -- |
| 三年 | 33.09% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | 31.38% | 0.64 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.44 |
| Industrial Products | 17.38 |
| Transportation | 16.90 |
| Construction | 11.84 |
| Semiconductors | 3.55 |
| Aerospace & Defense | 2.39 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Chemicals | 1.73 |
| Vehicles & Parts | 0.90 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.80 |
| Banks | 0.66 |
| Software | 0.28 |
| Real Estate | 0.15 |
| Waste Management | 0.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寶成 | 11.88 |
| 緯穎 | 10.11 |
| 嘉澤 | 8.23 |
| 創意 | 7.23 |
| 世芯-KY | 7.03 |
| 技嘉 | 6.66 |
| 健策 | 4.64 |
| 奇鋐 | 4.20 |
| 美時製藥 | 3.36 |
| 啟碁 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.7500
▼3.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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