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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 72.5300 | ▲1.97 | ▲2.79 | 72.5300 | 38.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
72.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 58.64 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
5,286.88 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.14% | 2.05 | -- | -- |
| 三年 | 30.05% | 0.91 | -- | -- |
| 五年 | 27.81% | 0.56 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.96 |
| Semiconductors | 13.55 |
| Industrial Products | 12.97 |
| Construction | 12.03 |
| Waste Management | 1.64 |
| Chemicals | 1.54 |
| Real Estate | 1.34 |
| Metals & Mining | 0.44 |
| Vehicles & Parts | 0.26 |
| Business Services | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寶成 | 11.88 |
| 緯穎 | 10.11 |
| 嘉澤 | 8.23 |
| 創意 | 7.23 |
| 世芯-KY | 7.03 |
| 技嘉 | 6.66 |
| 健策 | 4.64 |
| 奇鋐 | 4.20 |
| 美時製藥 | 3.36 |
| 啟碁 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.5300
▲2.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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