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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/12 | 9.5700 | ▼0.02 | ▼0.21 | 9.8900 | 9.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/12) |
9.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.62 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
16,473.23 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.84% | 1.56 | 1.08 | -4.73 |
| 三年 | 8.71% | -0.27 | 1.00 | -2.17 |
| 五年 | 11.51% | 0.01 | 1.13 | -2.64 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.44 |
| Software | 0.14 |
| Banks | 0.11 |
| Oil & Gas | 0.10 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Industrial Products | 0.02 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 5.20 |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.03 |
| US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 1.95 |
| AB SICAV I - ASIA INCOME 0% | 1.25 |
| ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.5700
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/12 |
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