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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

BlackRock LifePath® Ser-2040TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/29 15.9600 0 0 16.1500 13.9600

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/10/29)
15.96000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 11.14 基金規模(百萬)
(2026/09/30)
200.33
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.11% 1.71 -- --
三年 6.52% 1.83 -- --
五年 7.62% 0.87 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.00
Hardware 6.26
Banks 3.86
Software 2.53
Interactive Media 2.21
Retail -Cyclical 1.74
Drug Manufacturers 1.56
Insurance 1.46
Oil & Gas 1.34
Industrial Products 1.33
Vehicles & Parts 0.88
Aerospace & Defense 0.79
Capital Markets 0.67
Utilities - Regulated 0.65
Metals & Mining 0.61
Consumer Packaged Goods 0.58
Telecommunication Services 0.55
Credit Services 0.51
Transportation 0.51
Chemicals 0.45
Retail - Defensive 0.43
Conglomerates 0.39
Construction 0.39
REITs 0.37
Medical Devices & Instruments 0.35
Biotechnology 0.32
Asset Management 0.28
Travel & Leisure 0.28
Medical Diagnostics & Research 0.27
Farm & Heavy Construction Machinery 0.24
Media-Diversified 0.24
Beverages - Non-Alcoholic 0.21
Healthcare Plans 0.20
Tobacco Products 0.20
Real Estate 0.20
Business Services 0.17
Restaurants 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Steel 0.12
Beverages - Alcoholic 0.11
Building Materials 0.10
Healthcare Providers & Services 0.09
Diversified Financial Services 0.07
Medical Distribution 0.07
Other Energy Sources 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Industrial Distribution 0.06
Waste Management 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Agriculture 0.05
Packaging & Containers 0.03
Homebuilding & Construction 0.03
Education 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 16.76
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 14.39
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 13.86
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 7.54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 6.93
貝萊德寶利基金 3.88
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 1.64

基金速覽

 
淨值新台幣 15.9600 0%
更新日期 2026/10/29
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 7 / 8
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/10/29
年初至今 ▲11.14%
一年 ▲13.68%
三年收益率(年度化) ▲13.9%
五年收益率(年度化) ▲7.73%
累積報酬 ▲59.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 15.96000 0

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