MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 29日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/09/30 24.4600 ▲0.18 ▲0.74 30.7800 22.3100

基金走勢

 
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/09/30)
24.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% -18.68 基金規模(百萬)
(2022/08/31)
58.81
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.47% -0.81 -- --
三年 19.77% 0.36 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.55
Industrial Products 8.14
Capital Markets 7.40
Chemicals 5.73
Banks 5.50
Hardware 4.79
Transportation 4.70
Vehicles & Parts 3.39
Metals & Mining 3.24
Software 3.02
Drug Manufacturers 2.98
Utilities - Independent Power Producers 2.90
Biotechnology 2.68
Real Estate 2.58
Construction 2.57
Steel 2.16
Consumer Packaged Goods 2.12
Other Energy Sources 1.81
Healthcare Providers & Services 1.70
Aerospace & Defense 1.45
Packaging & Containers 1.35
Beverages - Alcoholic 1.26
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.12
Medical Devices & Instruments 0.81
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.75
Media-Diversified 0.68
Building Materials 0.67
Medical Diagnostics & Research 0.61
Oil & Gas 0.49
Insurance 0.48
Agriculture 0.44
Retail -Cyclical 0.44

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 1.70
POLY REAL ESTATE GROUP CO-A 1.47
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 1.35
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A 1.34
EVE ENERGY CO LTD-A 1.31
SICHUAN TIANQI LITHIUM IND-A 1.30
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A 1.27
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 1.27
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 1.24
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 1.22

基金速覽

 
淨值新台幣 24.4600 ▲0.74%
更新日期 2022/09/30
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 75 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/09/30
年初至今 ▼18.68%
一年 ▼15.63%
三年收益率(年度化) ▲5.82%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.3%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 24.46000 ▲0.74

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】