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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/13 | 19.7500 | ▼0.02 | ▼0.1 | 22.5000 | 17.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/13) |
19.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 0.51 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
21.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.88% | 0.48 | -- | -- |
| 三年 | 22.03% | -0.43 | -- | -- |
| 五年 | 20.95% | -0.08 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.16 |
| Industrial Products | 10.14 |
| Hardware | 9.27 |
| Capital Markets | 9.04 |
| Beverages - Alcoholic | 5.95 |
| Vehicles & Parts | 5.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.77 |
| Drug Manufacturers | 4.68 |
| Insurance | 4.59 |
| Metals & Mining | 3.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.68 |
| Construction | 3.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.84 |
| Software | 2.77 |
| Media-Diversified | 2.65 |
| Conglomerates | 2.45 |
| Agriculture | 2.43 |
| Semiconductors | 2.17 |
| Oil & Gas | 1.93 |
| Medical Devices & Instruments | 1.39 |
| Business Services | 1.16 |
| Interactive Media | 0.95 |
| Chemicals | 0.83 |
| Medical Distribution | 0.77 |
| Transportation | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.31 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD- CC | 3.00 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD - CC | 2.84 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.78 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.74 |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 2.63 |
| GREE | 2.48 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.44 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 2.34 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.7500
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/13 |
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