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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 24.5600 | ▲0.09 | ▲0.37 | 25.6100 | 17.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
24.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 24.99 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
22.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.23% | 1.32 | -- | -- |
| 三年 | 19.07% | 0.29 | -- | -- |
| 五年 | 19.50% | -0.06 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 15.29 |
| Hardware | 12.67 |
| Capital Markets | 8.46 |
| Industrial Products | 7.08 |
| Interactive Media | 6.55 |
| Consumer Packaged Goods | 5.71 |
| Banks | 4.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.14 |
| Semiconductors | 3.92 |
| Insurance | 3.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.00 |
| Beverages - Alcoholic | 2.94 |
| Chemicals | 2.63 |
| Agriculture | 2.33 |
| Waste Management | 2.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.91 |
| Software | 1.84 |
| Drug Manufacturers | 1.68 |
| Vehicles & Parts | 1.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.27 |
| Media-Diversified | 1.03 |
| Transportation | 0.99 |
| Business Services | 0.97 |
| Conglomerates | 0.93 |
| Oil & Gas | 0.69 |
| Medical Distribution | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.31 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD- CC | 3.00 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD - CC | 2.84 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.78 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.74 |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 2.63 |
| GREE | 2.48 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.44 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 2.34 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.5600
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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