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2021年 10月 17日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/12 25.8300 ▲0.73 ▲2.91 53.9400 22.8900

基金走勢

 
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/12)
25.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -33.01 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
663.60
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 38.01% -0.55 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Software 17.89
Hardware 14.35
Banks 14.20
Interactive Media 12.36
Retail -Cyclical 12.16
Semiconductors 10.16
Drug Manufacturers 9.81
Oil & Gas 6.85
Insurance 6.79
Consumer Packaged Goods 6.56
Industrial Products 5.93
Vehicles & Parts 5.10
Medical Devices & Instruments 4.67
Credit Services 4.62
Media-Diversified 4.33
REITs 4.16
Utilities - Regulated 4.10
Telecommunication Services 3.95
Transportation 3.93
Chemicals 3.83
Capital Markets 3.68
Metals & Mining 3.46
Retail - Defensive 3.26
Medical Diagnostics & Research 2.89
Biotechnology 2.72
Healthcare Plans 2.62
Business Services 2.44
Asset Management 2.35
Travel & Leisure 2.18
Aerospace & Defense 2.16
Restaurants 1.80
Beverages - Non-Alcoholic 1.71
Real Estate 1.51
Tobacco Products 1.36
Construction 1.26
Beverages - Alcoholic 1.25
Farm & Heavy Construction Machinery 1.24
Healthcare Providers & Services 1.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.03
Conglomerates 0.90
Steel 0.60
Building Materials 0.55
Utilities - Independent Power Producers 0.52
Homebuilding & Construction 0.50
Agriculture 0.45
Packaging & Containers 0.43
Waste Management 0.41
Medical Distribution 0.31
Industrial Distribution 0.31
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Forest Products 0.18
Other Energy Sources 0.12
Diversified Financial Services 0.11
Education 0.10
Personal Services 0.03

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
MSCI 中國自由指數202106 199.56

基金速覽

 
淨值新台幣 25.8300 ▲2.91%
更新日期 2021/10/12
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 29 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/12
年初至今 ▼33.01%
一年 ▼29.08%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.15%

基準指數

 

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