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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/19 | 102.8700 | ▲0.94 | ▲0.92 | 107.7100 | 62.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/19) |
102.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 59.22 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
29,376.61 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.51% | 3.02 | -- | -- |
三年 | 27.27% | 0.84 | -- | -- |
五年 | 27.03% | 1.21 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 27.38 |
Semiconductors | 19.18 |
Interactive Media | 18.85 |
Hardware | 9.47 |
Media-Diversified | 9.21 |
Retail -Cyclical | 8.96 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NVIDIA CORP | 9.47 |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9.21 |
NETFLIX INC | 9.08 |
TESLA INC | 8.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
102.8700
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
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