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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/05 | 112.3800 | ▲0.75 | ▲0.67 | 124.5700 | 81.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/05) |
112.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -4.40 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
39,415.73 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.19% | 0.47 | -- | -- |
| 三年 | 20.31% | 1.68 | -- | -- |
| 五年 | 24.15% | 0.76 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.52 |
| Semiconductors | 19.64 |
| Interactive Media | 18.90 |
| Retail -Cyclical | 9.52 |
| Hardware | 9.12 |
| Media-Diversified | 9.02 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 9.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9.21 |
| NETFLIX INC | 9.08 |
| TESLA INC | 8.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
112.3800
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/05 |
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