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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/13 | 3.4214 | ▼0.0231 | ▼0.67 | 4.3662 | 3.3579 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
3.42140 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.95 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
227.89 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.67% | -0.48 | -- | -- |
| 三年 | 27.58% | 0.07 | -- | -- |
| 五年 | 26.67% | 0.68 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.74 |
| Semiconductors | 31.65 |
| Industrial Products | 14.69 |
| Vehicles & Parts | 1.19 |
| Chemicals | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.74 |
| 健策 | 5.03 |
| 力旺 | 4.21 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 家登精密 | 3.27 |
| 豐泰 | 2.99 |
| 聚陽 | 2.92 |
| 大立光 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.73 |
| 環球晶圓 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.4214
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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