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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 24.6600 | ▼0.07 | ▼0.28 | 26.0800 | 17.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
24.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.79 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
4,159.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.06% | 2.05 | -- | -- |
| 三年 | 23.55% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | 23.56% | 0.79 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.45 |
| Semiconductors | 15.30 |
| Vehicles & Parts | 7.88 |
| Capital Markets | 5.09 |
| Hardware | 4.65 |
| Retail -Cyclical | 3.66 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Insurance | 1.17 |
| Travel & Leisure | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 7.32 |
| 創意 | 1.85 |
| 台積電 | 1.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.6600
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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