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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 28.7100 | ▲0.15 | ▲0.53 | 31.3000 | 18.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
28.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.67 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,160.49 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.33% | 1.43 | -- | -- |
| 三年 | 23.46% | 0.97 | -- | -- |
| 五年 | 24.53% | 0.56 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.86 |
| Interactive Media | 10.47 |
| Hardware | 9.46 |
| Industrial Products | 7.52 |
| Software | 6.73 |
| Retail -Cyclical | 3.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.51 |
| Vehicles & Parts | 0.43 |
| Telecommunication Services | 0.31 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH INDUSTRIAL NV | 3.72 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.48 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.06 |
| APTIV PLC | 2.88 |
| EATON CORP PLC | 2.85 |
| DENSO CORP | 2.65 |
| BYD CO LTD-H | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.7100
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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