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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 22.5300 | ▲0.36 | ▲1.62 | 23.4300 | 13.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/16) |
22.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.76 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,013.64 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.03% | 1.80 | -- | -- |
| 三年 | 18.05% | 1.11 | -- | -- |
| 五年 | 20.98% | 0.46 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.96 |
| Software | 18.32 |
| Interactive Media | 12.95 |
| Retail -Cyclical | 6.23 |
| Hardware | 4.82 |
| Industrial Products | 2.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.24 |
| Media-Diversified | 0.73 |
| Vehicles & Parts | 0.68 |
| Capital Markets | 0.58 |
| Telecommunication Services | 0.27 |
| Banks | 0.06 |
| Restaurants | 0.04 |
| Business Services | 0.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH INDUSTRIAL NV | 3.72 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.48 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.06 |
| APTIV PLC | 2.88 |
| EATON CORP PLC | 2.85 |
| DENSO CORP | 2.65 |
| BYD CO LTD-H | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.5300
▲1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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