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2022年 01月 25日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/21 9.2170 ▲0.0557 ▲0.61 10.3621 9.0136

基金走勢

 
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/01/21)
9.21700 計價幣別 南非幣
基金類別 定期債券
本年迄今收益% -1.75 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
141.26
申購手續費率 2.50% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.19% -1.00 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
RECLIN 3.5% 2.79
MASQUH 4.25% 2.50
TURKTI 6.875% 2.30
QNBFB 6.875% 2.30

基金速覽

 
淨值南非幣 9.2170 ▲0.61%
更新日期 2022/01/21
基金組別 定期債券
組別排名 331 / 508
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/21
年初至今 ▼1.75%
一年 ▼2.47%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12%

基準指數

 

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