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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 45.0500 | ▼0.38 | ▼0.84 | 54.1100 | 35.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
45.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 25.39 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
27,478.81 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.55% | 1.55 | 0.40 | 15.36 |
| 三年 | 30.12% | 0.57 | -0.21 | 22.59 |
| 五年 | 26.92% | 0.95 | -0.13 | 29.72 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 98.76 |
| Hardware | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.0500
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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