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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 40.9336 | ▼0.0273 | ▼0.07 | 41.0670 | 37.4130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
40.93360 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美元政府債券 | ||
本年迄今收益% | 9.48 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3.98 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.12% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.18% | 1.44 | 1.07 | 0.05 |
三年 | 5.29% | 0.59 | 1.04 | -0.31 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
T 2.25% 03/31/21 | 6.57 |
T 2.5% 01/31/21 | 6.18 |
T 2.125% 01/31/21 | 6.18 |
T 2.375% 03/15/21 | 6.05 |
T 1.625% 06/30/21 | 5.98 |
T 2.5% 02/28/21 | 5.96 |
T 2% 02/28/21 | 5.89 |
T 2% 01/15/21 | 5.72 |
T 1.75% 07/15/22 | 5.54 |
T 1.75% 07/31/21 | 5.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.9336
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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