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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 15.6600 | ▲0.02 | ▲0.13 | 19.1400 | 12.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
15.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -10.72 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
116.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.20% | 0.09 | -- | -- |
| 三年 | 25.93% | 0.25 | -- | -- |
| 五年 | 25.01% | 0.27 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.23 |
| Interactive Media | 20.18 |
| Hardware | 12.69 |
| Software | 10.09 |
| Medical Devices & Instruments | 4.50 |
| Industrial Products | 2.80 |
| Healthcare Providers & Services | 2.72 |
| Media-Diversified | 1.15 |
| Construction | 0.92 |
| Chemicals | 0.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
| ASM INTL NV | 3.67 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.61 |
| ADVANTEST CORP | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.6600
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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