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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 14.2300 | ▼0.01 | ▼0.07 | 15.4900 | 9.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
14.23000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 8.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
69.15 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.68% | 1.41 | -- | -- |
三年 | 26.93% | -0.17 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 40.61 |
Hardware | 25.38 |
Software | 15.55 |
Interactive Media | 12.78 |
Media-Diversified | 1.73 |
Medical Devices & Instruments | 0.84 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 4.94 |
ASM INTL NV | 3.67 |
STARPOWER SEMI-A | 3.61 |
ADVANTEST CORP | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.2300
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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