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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 17622.6300 | ▼25.61 | ▼0.15 | 17953.7000 | 14385.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
17622.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.84 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,835.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.83% | 0.33 | 0.73 | 2.04 |
| 三年 | 13.99% | 0.74 | 0.77 | 0.28 |
| 五年 | 17.04% | 0.41 | 0.83 | -0.16 |
| 十年 | 15.84% | 0.77 | 0.85 | -0.56 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.15 |
| Hardware | 15.04 |
| Software | 14.50 |
| Retail -Cyclical | 10.41 |
| Interactive Media | 8.50 |
| Credit Services | 5.81 |
| Drug Manufacturers | 5.12 |
| Industrial Products | 4.43 |
| Media-Diversified | 2.86 |
| Biotechnology | 2.58 |
| Aerospace & Defense | 2.40 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Medical Devices & Instruments | 2.04 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Vehicles & Parts | 1.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
| Chemicals | 0.97 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
17622.6300
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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