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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 16587.3500 | ▼248.89 | ▼1.48 | 16847.5200 | 12090.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
16587.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.46 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
3,747.56 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.50% | 1.03 | 0.75 | -2.98 |
| 三年 | 13.45% | 1.22 | 0.80 | -1.29 |
| 五年 | 16.76% | 0.75 | 0.85 | -0.89 |
| 十年 | 15.45% | 0.80 | 0.86 | -1.34 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.60 |
| Retail -Cyclical | 13.21 |
| Hardware | 11.32 |
| Semiconductors | 11.11 |
| Interactive Media | 6.18 |
| Credit Services | 6.12 |
| Industrial Products | 5.07 |
| Drug Manufacturers | 3.30 |
| Vehicles & Parts | 2.75 |
| Capital Markets | 2.69 |
| Media-Diversified | 2.55 |
| Travel & Leisure | 2.48 |
| Medical Devices & Instruments | 2.14 |
| Biotechnology | 2.06 |
| Business Services | 1.56 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.37 |
| Chemicals | 0.38 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16587.3500
▼1.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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