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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 9.8000 | ▲0.14 | ▲1.45 | 12.3200 | 8.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
9.80000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -3.35 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
217.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.95% | 1.75 | 1.12 | -15.45 |
| 三年 | 20.40% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Beverages - Alcoholic | 38.47 |
| Software | 15.22 |
| Retail -Cyclical | 8.11 |
| Chemicals | 6.17 |
| Hardware | 5.08 |
| Industrial Products | 4.35 |
| Drug Manufacturers | 2.78 |
| Media-Diversified | 2.68 |
| Construction | 2.09 |
| Oil & Gas | 2.01 |
| Medical Devices & Instruments | 1.37 |
| Semiconductors | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.8000
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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