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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 58.2400 | ▲0.62 | ▲1.08 | 58.2400 | 39.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
58.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.83 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
357.38 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.74% | 1.07 | -- | -- |
| 三年 | 21.18% | 1.54 | -- | -- |
| 五年 | 22.54% | 0.82 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.87 |
| Software | 29.84 |
| Interactive Media | 10.44 |
| Hardware | 9.23 |
| Retail -Cyclical | 6.61 |
| Capital Markets | 4.63 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 5.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
58.2400
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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