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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 26.2200 | ▲0.41 | ▲1.59 | 32.9500 | 22.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
26.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -18.87 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
24,007.72 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.30% | -0.26 | 1.30 | -5.48 |
| 三年 | 23.41% | 0.46 | 1.06 | 3.04 |
| 五年 | 24.51% | 0.79 | 1.17 | 4.24 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.09 |
| Hardware | 29.86 |
| Industrial Products | 4.86 |
| Travel & Leisure | 2.24 |
| Vehicles & Parts | 2.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.92 |
| Transportation | 1.74 |
| Banks | 1.60 |
| Chemicals | 1.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.36 |
| Steel | 1.29 |
| Insurance | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.2200
▲1.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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