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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/02 | 10446.5600 | ▲81.98 | ▲0.79 | 10729.2300 | 9190.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/07/02) |
10446.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.26 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,011.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.94% | 0.14 | -0.28 | 12.80 |
| 三年 | 14.09% | 0.31 | -0.11 | 11.23 |
| 五年 | 17.73% | 0.11 | -0.29 | 9.36 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.92 |
| Hardware | 9.31 |
| Software | 7.39 |
| Retail -Cyclical | 7.17 |
| Banks | 6.80 |
| Interactive Media | 5.60 |
| Capital Markets | 5.02 |
| Drug Manufacturers | 4.53 |
| Consumer Packaged Goods | 4.21 |
| Industrial Products | 4.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.19 |
| Medical Devices & Instruments | 2.81 |
| Utilities - Regulated | 2.40 |
| Chemicals | 2.28 |
| Waste Management | 2.28 |
| Insurance | 2.03 |
| Asset Management | 2.00 |
| Travel & Leisure | 1.75 |
| REITs | 1.51 |
| Telecommunication Services | 1.42 |
| Business Services | 1.31 |
| Medical Distribution | 1.29 |
| Industrial Distribution | 1.26 |
| Steel | 1.16 |
| Restaurants | 0.94 |
| Media-Diversified | 0.93 |
| Vehicles & Parts | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
10446.5600
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/02 |
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