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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/20 | 10235.9300 | ▼48.72 | ▼0.47 | 10729.2300 | 8655.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
10235.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.27 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
946.24 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.74% | 0.16 | 0.23 | 1.27 |
| 三年 | 13.35% | 0.20 | -0.03 | 8.04 |
| 五年 | 17.46% | 0.12 | -0.26 | 9.06 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.96 |
| Software | 10.42 |
| Retail -Cyclical | 9.74 |
| Hardware | 8.33 |
| Interactive Media | 6.77 |
| Capital Markets | 6.55 |
| Drug Manufacturers | 4.94 |
| Industrial Products | 4.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.98 |
| Insurance | 3.55 |
| Medical Devices & Instruments | 3.39 |
| Consumer Packaged Goods | 2.99 |
| Business Services | 2.34 |
| Utilities - Regulated | 2.24 |
| Waste Management | 2.14 |
| Credit Services | 2.10 |
| Chemicals | 2.04 |
| Asset Management | 1.79 |
| Banks | 1.74 |
| Vehicles & Parts | 1.55 |
| Restaurants | 1.40 |
| Travel & Leisure | 1.23 |
| Industrial Distribution | 1.17 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
10235.9300
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
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