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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/13 | 5.5600 | ▲0.03 | ▲0.54 | 6.0700 | 5.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/05/13) |
5.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 8.58 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,746.01 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.81% | 0.10 | 1.77 | -9.45 |
| 三年 | 13.38% | -0.38 | 1.43 | -3.03 |
| 五年 | 10.75% | -0.51 | 1.17 | -1.89 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 | 6.04 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 4.50 |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM | 3.87 |
| KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 | 3.83 |
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 | 3.64 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10% | 3.47 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND .75% 09/17/2024 | 3.23 |
| INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.5600
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/13 |
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