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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/12 13.9200 ▼0.02 ▼0.14 14.4900 13.2300

基金走勢

 
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/03/12)
13.92000 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 2.13 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
3,328.04
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.29% -0.05 -- --
三年 12.21% -0.38 -- --
五年 10.92% -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
REITs 13.09
Oil & Gas 10.21
Metals & Mining 8.48
Utilities - Regulated 7.37
Consumer Packaged Goods 4.78
Real Estate 4.66
Transportation 4.32
Construction 3.37
Agriculture 3.14
Semiconductors 1.77
Other Energy Sources 1.51
Aerospace & Defense 1.27
Industrial Products 1.03
Chemicals 0.96
Waste Management 0.95
Utilities - Independent Power Producers 0.94
Interactive Media 0.91
Forest Products 0.78
Farm & Heavy Construction Machinery 0.67

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 3.96
UK (GILTS) SER 8MO (REG S) 4.125% 22JUL2030 1.97
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF 1.60
BUNDESCHATZANWEISINGEN SER I/L (REG S) (BR) 0.1% 15APR2033 1.35
RWE AG 1.07

基金速覽

 
淨值南非幣 13.9200 ▼0.14%
更新日期 2025/03/12
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 2 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/12
年初至今 ▲2.13%
一年 ▲4.66%
三年收益率(年度化) ▲1.43%
五年收益率(年度化) ▲6.84%
累積報酬 ▲39.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) 13.92000 ▼0.14

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