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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/13 | 18.8400 | ▲0.06 | ▲0.32 | 18.8800 | 17.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/13) |
18.84000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.40 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,658.49 |
申購手續費率 | 0.20% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.29% | 0.90 | -- | -- |
三年 | 8.65% | -0.05 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Credit Services | 0.01 |
Utilities - Regulated | 0.00 |
Oil & Gas | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 3.31 |
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 1.27 |
AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P | 1.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.8400
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/13 |
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