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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/13 18.8400 ▲0.06 ▲0.32 18.8800 17.2700

基金走勢

 
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 聯博證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/13)
18.84000 計價幣別 美金
基金類別 全球高收益債券
本年迄今收益% 1.40 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
1,658.49
申購手續費率 0.20% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.29% 0.90 -- --
三年 8.65% -0.05 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Credit Services 0.01
Utilities - Regulated 0.00
Oil & Gas 0.00
Transportation 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 3.31
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 1.27
AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P 1.24

基金速覽

 
淨值美金 18.8400 ▲0.32%
更新日期 2025/02/13
基金組別 全球高收益債券
組別排名 107 / 371
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/13
年初至今 ▲1.4%
一年 ▲8.78%
三年收益率(年度化) ▲4.21%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) 18.84000 ▲0.32

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