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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/20 | 86.0400 | ▼1.25 | ▼1.43 | 106.2500 | 37.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/20) |
86.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 68.31 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
7,918.52 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.74% | 3.41 | -- | -- |
| 三年 | 27.98% | 1.59 | -- | -- |
| 五年 | 27.30% | 1.04 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.64 |
| Hardware | 29.05 |
| Chemicals | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 1.66 |
| Industrial Products | 1.30 |
| Conglomerates | 0.95 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.63 |
| Metals & Mining | 0.18 |
| Travel & Leisure | 0.12 |
| Waste Management | 0.09 |
| Software | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.04 |
| 台積電 | 5.73 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.22 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 4.82 |
| 聯發科 | 4.28 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
86.0400
▼1.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/20 |
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