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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/16 | 6.9183 | ▼0.5866 | ▼7.82 | 7.5083 | 6.9001 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/16) |
6.91830 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.44 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,097.82 |
| 申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.68% | 0.59 | -- | -- |
| 三年 | 7.90% | -0.71 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125% 15JAN2026 | 5.86 |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 5.77 |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REGS) 4.25% 26/02/2026 | 5.39 |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JUL2026 | 5.12 |
| SP POWERASSETS LTD SER REGS (REGS) 3.25% 24/11/2025 | 3.15 |
| HONGKONG LAND FINANCE CO LTD 4.5PCT 7OCT2025 | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6.9183
▼7.82%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/16 |
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