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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/01 | 14.2600 | ▼0.08 | ▼0.56 | 14.6500 | 11.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/01) |
14.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.14 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
18,580.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.35% | 0.10 | -- | -- |
| 三年 | 21.81% | 0.14 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 22.84 |
| Banks | 22.10 |
| Capital Markets | 13.99 |
| Steel | 7.22 |
| Retail -Cyclical | 6.99 |
| Software | 4.21 |
| Conglomerates | 3.92 |
| Chemicals | 3.74 |
| Vehicles & Parts | 2.24 |
| Construction | 1.88 |
| Industrial Products | 1.79 |
| Transportation | 1.33 |
| Agriculture | 1.11 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.48 |
| Hardware | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.2600
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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