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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 249.8000 | ▲11.67 | ▲4.9 | 265.4300 | 91.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/21) |
249.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 62.80 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
8,043.42 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.22% | 3.13 | -- | -- |
| 三年 | 32.58% | 1.64 | -- | -- |
| 五年 | 31.83% | 1.00 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.43 |
| Semiconductors | 40.07 |
| Industrial Products | 5.45 |
| Packaging & Containers | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 10.22 |
| 創意 | 7.29 |
| 家登精密 | 5.93 |
| 國巨 | 5.00 |
| 奇鋐 | 4.29 |
| 材料-KY | 4.05 |
| 世芯-KY | 3.99 |
| 寶齡富錦 | 3.81 |
| 健策 | 3.69 |
| 富邦媒 | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
249.8000
▲4.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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基準指數 |
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基金指數 Morningstar 基準指數 |
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