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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 5890.6200 | ▲70.19 | ▲1.21 | 6151.0000 | 4462.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
5890.62000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.92 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
216,085.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.45% | 1.37 | 1.80 | 15.52 |
| 三年 | 23.72% | 0.80 | 1.28 | 8.32 |
| 五年 | 24.98% | 0.39 | 1.24 | -2.56 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.75 |
| Software | 36.04 |
| Interactive Media | 8.83 |
| Hardware | 6.65 |
| Medical Devices & Instruments | 3.23 |
| Healthcare Providers & Services | 1.87 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5890.6200
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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