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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 5554.3200 | ▲126.81 | ▲2.34 | 6151.0000 | 4504.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
5554.32000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.51 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
212,484.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.89% | 0.94 | 1.74 | 8.35 |
| 三年 | 23.82% | 0.72 | 1.29 | 6.65 |
| 五年 | 24.99% | 0.34 | 1.25 | -2.70 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.48 |
| Software | 35.54 |
| Interactive Media | 7.43 |
| Hardware | 6.65 |
| Medical Devices & Instruments | 2.72 |
| Healthcare Providers & Services | 2.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5554.3200
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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