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富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣

Franklin Temp SinoAm AI Hi-Tec-ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/10 14.7500 ▼0.48 ▼3.15 17.7100 13.7700

基金走勢

 
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/03/10)
14.75000 計價幣別 南非幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -13.84 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
5,008.19
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.18% 0.15 -- --
三年 21.86% 0.53 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.58
Software 24.57
Interactive Media 13.58
Hardware 9.02
Retail -Cyclical 3.88
Drug Manufacturers 2.67
Media-Diversified 2.55
Credit Services 1.84
Industrial Products 1.80
Retail - Defensive 1.77
Utilities - Independent Power Producers 1.03
Vehicles & Parts 0.05
Insurance 0.04
Capital Markets 0.03
Travel & Leisure 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Banks 0.02
Aerospace & Defense 0.02
REITs 0.01
Business Services 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Construction 0.01
Asset Management 0.01
Oil & Gas 0.01
Transportation 0.01
Tobacco Products 0.01
Utilities - Regulated 0.01
Restaurants 0.01
Biotechnology 0.01
Waste Management 0.00
Chemicals 0.00
Industrial Distribution 0.00
Telecommunication Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Real Estate 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Building Materials 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 8.87
台積電 5.14
智崴 4.76
AIRBUS SE 3.62

基金速覽

 
淨值南非幣 14.7500 ▼3.15%
更新日期 2025/03/10
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 308 / 359
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/10
年初至今 ▼13.84%
一年 ▲1.3%
三年收益率(年度化) ▲17.34%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 14.75000 ▼3.15

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