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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 9552.0000 | ▼217 | ▼2.22 | 11204.0000 | 6463.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
9552.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 28.49 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,931,875.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.94% | 0.98 | 0.16 | 29.98 |
| 三年 | 30.72% | 1.09 | 0.20 | 25.73 |
| 五年 | 29.18% | 0.77 | 0.08 | 19.92 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.22 |
| Hardware | 23.12 |
| Software | 14.44 |
| Interactive Media | 4.88 |
| Retail -Cyclical | 3.25 |
| Aerospace & Defense | 2.43 |
| Chemicals | 0.71 |
| Industrial Products | 0.60 |
| Vehicles & Parts | 0.59 |
| Credit Services | 0.41 |
| Capital Markets | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9552.0000
▼2.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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