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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 7084.0000 | ▼103 | ▼1.43 | 7840.0000 | 4455.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
7084.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -4.71 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,061,790.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.19% | 1.34 | 0.16 | 28.37 |
| 三年 | 24.34% | 1.21 | 0.16 | 23.85 |
| 五年 | 24.75% | 0.70 | -0.01 | 17.56 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.11 |
| Hardware | 18.40 |
| Software | 13.58 |
| Interactive Media | 8.20 |
| Industrial Products | 3.15 |
| Vehicles & Parts | 2.46 |
| Retail -Cyclical | 2.45 |
| Telecommunication Services | 2.02 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
| Capital Markets | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
7084.0000
▼1.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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