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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 4688.0000 | ▼18 | ▼0.38 | 6586.0000 | 4455.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
4688.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -24.78 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,649,129.06 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.46% | 0.05 | 1.19 | -1.37 |
| 三年 | 25.03% | 0.62 | 1.02 | -4.49 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.87 |
| Semiconductors | 23.58 |
| Hardware | 10.48 |
| Interactive Media | 10.14 |
| Retail -Cyclical | 5.89 |
| Business Services | 2.87 |
| Credit Services | 2.23 |
| Conglomerates | 1.32 |
| Media-Diversified | 1.11 |
| Capital Markets | 0.88 |
| Industrial Products | 0.83 |
| Vehicles & Parts | 0.72 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
4688.0000
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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