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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/17 | 6.4000 | ▲0.23 | ▲3.73 | 6.4100 | 4.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/17) |
6.40000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 29.55 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
208.02 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.96% | -- | -- | -- |
| 三年 | 38.89% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 27.91 |
| Retail -Cyclical | 21.96 |
| Vehicles & Parts | 15.86 |
| Hardware | 13.67 |
| Travel & Leisure | 4.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.10 |
| Software | 2.99 |
| Healthcare Providers & Services | 2.47 |
| Semiconductors | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KUAISHOU TECHNOL | 9.05 |
| 騰訊控股 | 8.50 |
| XIAOMI CORP-B | 8.02 |
| MEITUAN-W | 7.84 |
| JD.COM INC-CL A | 7.72 |
| ALIBABA GROUP HO | 7.71 |
| NETEASE INC | 5.05 |
| JD HEALTH INTERN | 4.73 |
| HAIER SMART H-H | 4.30 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
6.4000
▲3.73%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/17 |
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