MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 01月 25日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

新光恒生科技指數基金人民幣

Shin Kong Hang Seng TECH Index (CNH)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/21 5.8200 ▼0.03 ▼0.51 11.0000 5.3100

基金走勢

 
新光恒生科技指數基金人民幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/01/21)
5.82000 計價幣別 人民幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 6.79 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
234.05
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 23.60
Hardware 20.71
Interactive Media 15.87
Semiconductors 8.21
Healthcare Providers & Services 7.95
Media-Diversified 7.50
Software 6.42
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.49
Travel & Leisure 1.55
Insurance 1.27

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
MEITUAN-W 8.56
騰訊控股 8.03
JD.COM INC-CL A 7.71
KUAISHOU TECHNOL 7.50
ALIBABA GROUP HO 7.33
SUNNY OPTICAL TECH 7.32
XIAOMI CORP-B 7.16
中芯半導體 5.43
JD HEALTH INTERN 4.23
金蝶國際 3.54

基金速覽

 
淨值人民幣 5.8200 ▼0.51%
更新日期 2022/01/21
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 3 / 211
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/21
年初至今 ▲6.79%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼41.8%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
新光恒生科技指數基金人民幣 5.82000 ▼0.51

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】