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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 12.7600 | ▲0.11 | ▲0.87 | 14.3700 | 7.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
12.76000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 15.48 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
268.14 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 31.87% | 1.66 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 54.48 |
Software | 21.81 |
Hardware | 12.61 |
Retail -Cyclical | 3.28 |
Interactive Media | 3.20 |
Vehicles & Parts | 2.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 8.58 |
LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.7600
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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