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滙豐龍鳳基金-R類型

HSBC Taiwan Phoenix Fund-R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/20 87.7900 ▲0.32 ▲0.37 90.6100 83.9400

基金走勢

 
滙豐龍鳳基金-R類型

基金快遞

 
基金公司 滙豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/20)
87.79000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
2,964.85
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 52.65
Semiconductors 30.77
Insurance 2.82
Transportation 2.31
Diversified Financial Services 1.25
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.09
Banks 1.06
Travel & Leisure 1.04
Consumer Packaged Goods 1.01
Drug Manufacturers 0.97
Industrial Products 0.93

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.39
鴻海 3.63
統一 3.22
長榮航 3.20
台達電 3.14
聯發科 2.87
日月光投控 2.56
中信金 2.46
嘉澤 2.35
豐泰 2.28

基金速覽

 
淨值新台幣 87.7900 ▲0.37%
更新日期 2021/10/20
基金組別 台灣大型股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/20
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
滙豐龍鳳基金-R類型 87.79000 ▲0.37

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