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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 11.5371 | ▼0.0096 | ▼0.08 | 11.5467 | 8.5308 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
11.53710 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 29.51 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
192.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.44% | 1.13 | -- | -- |
| 三年 | 11.70% | -0.62 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 6.37 |
| Industrial Products | 4.78 |
| Semiconductors | 4.56 |
| Hardware | 4.07 |
| Interactive Media | 2.25 |
| Drug Manufacturers | 1.16 |
| Insurance | 1.11 |
| Capital Markets | 0.95 |
| Travel & Leisure | 0.89 |
| Chemicals | 0.81 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Healthcare Providers & Services | 0.37 |
| Oil & Gas | 0.33 |
| Retail -Cyclical | 0.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.26 |
| Software | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NHNCOR 1.5% | 2.63 |
| 台積電 | 1.80 |
| GLOPM 2.5% | 1.62 |
| CONAMP 2.625% | 1.56 |
| BMRIIJ 2% | 1.55 |
| LNGFOR 3.85% | 1.52 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
11.5371
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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