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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/04 180.0100 ▲2.27 ▲1.28 187.8100 158.5300

基金走勢

 
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2025/02/04)
180.01000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 1.82 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
337.87
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.16% 0.27 0.89 1.18
三年 18.55% 0.01 0.96 1.88
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 8.83
Construction 7.64
Industrial Products 6.60
Banks 5.77
Hardware 5.31
Retail -Cyclical 4.52
REITs 3.80
Insurance 3.67
Real Estate 3.11
Biotechnology 3.06
Oil & Gas 2.93
Healthcare Providers & Services 2.51
Consumer Packaged Goods 2.28
Drug Manufacturers 2.10
Restaurants 2.06
Homebuilding & Construction 2.03
Business Services 1.90
Semiconductors 1.82
Vehicles & Parts 1.82
Capital Markets 1.76
Chemicals 1.75
Metals & Mining 1.68
Media-Diversified 1.44
Transportation 1.41
Asset Management 1.34
Telecommunication Services 1.25
Education 1.17
Utilities - Regulated 1.17
Medical Devices & Instruments 1.16
Conglomerates 1.05
Medical Distribution 0.98
Waste Management 0.96
Medical Diagnostics & Research 0.92
Steel 0.88
Travel & Leisure 0.79
Interactive Media 0.75
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.68
Credit Services 0.64
Personal Services 0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.54
Retail - Defensive 0.43
Industrial Distribution 0.41
Aerospace & Defense 0.28
Farm & Heavy Construction Machinery 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.25
Utilities - Independent Power Producers 0.18
Packaging & Containers 0.08
Beverages - Alcoholic 0.01
Building Materials 0.01
Diversified Financial Services 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 180.0100 ▲1.28%
更新日期 2025/02/04
基金組別 全球小型股票
組別排名 8 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/04
年初至今 ▲1.82%
一年 ▲13.13%
三年收益率(年度化) ▲5.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.47%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 180.01000 ▲1.28

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