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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/10 | 5.6230 | ▲0.1956 | ▲3.6 | 5.9226 | 3.8819 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/10) |
5.62300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.36 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
7.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.45% | 1.14 | -- | -- |
| 三年 | 16.93% | -0.03 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.75 |
| Semiconductors | 23.11 |
| Industrial Products | 11.74 |
| Retail -Cyclical | 5.04 |
| Insurance | 4.08 |
| Software | 4.08 |
| Interactive Media | 4.05 |
| Banks | 3.13 |
| Metals & Mining | 2.95 |
| Vehicles & Parts | 2.20 |
| Beverages - Alcoholic | 2.12 |
| Capital Markets | 1.92 |
| Drug Manufacturers | 1.64 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.17 |
| Consumer Packaged Goods | 1.10 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.11 |
| Transportation | 0.10 |
| Oil & Gas | 0.08 |
| Other Energy Sources | 0.08 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.04 |
| Construction | 0.03 |
| Biotechnology | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中國國航 | 4.03 |
| 貴州茅台 | 3.53 |
| 中國平安 | 3.35 |
| 青島啤酒 | 3.20 |
| 錦浪科技 | 2.95 |
| 愛爾眼科 | 2.84 |
| 愛美客 | 2.83 |
| 大秦鐵路 | 2.78 |
| 錦江股份 | 2.78 |
| 立訊精密 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.6230
▲3.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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