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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/22 | 6.3900 | ▼0.01 | ▼0.16 | 8.8700 | 6.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/22) |
6.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -18.70 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,449.50 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.87% | -0.64 | 0.92 | -2.11 |
| 三年 | 20.30% | -0.41 | 0.97 | -1.63 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 60.82 |
| Drug Manufacturers | 33.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.54 |
| Medical Devices & Instruments | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 百濟神州 | 5.05 |
| SANOFI | 4.74 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.72 |
| Roche Holding AG | 4.27 |
| GENMAB A/S | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.3900
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/22 |
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