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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 11.1200 | ▲0.32 | ▲2.96 | 11.1200 | 6.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
11.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 27.09 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,510.45 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.69% | 2.49 | 0.97 | -1.33 |
| 三年 | 20.89% | 0.43 | 0.97 | -1.28 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 62.74 |
| Drug Manufacturers | 32.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.33 |
| Medical Devices & Instruments | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 百濟神州 | 5.05 |
| SANOFI | 4.74 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.72 |
| Roche Holding AG | 4.27 |
| GENMAB A/S | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.1200
▲2.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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