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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 9.1400 | ▼0.07 | ▼0.76 | 9.9000 | 8.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
9.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.45 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
19.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.86% | 0.59 | 1.01 | -0.32 |
| 三年 | 19.97% | -0.04 | 1.10 | -1.11 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 46.60 |
| Utilities - Regulated | 15.59 |
| Oil & Gas | 13.32 |
| Construction | 7.13 |
| Real Estate | 5.37 |
| Metals & Mining | 3.60 |
| Forest Products | 3.55 |
| Agriculture | 1.54 |
| Transportation | 1.52 |
| Packaging & Containers | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NATIONAL GRID ORD 12.431289P | 4.33 |
| CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 | 4.14 |
| VINCI EUR2.50 | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1400
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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