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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/31 | 8.5900 | ▼0.09 | ▼1.04 | 9.3500 | 6.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
8.59000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.46 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
89.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.51% | 0.31 | -- | -- |
| 三年 | 20.11% | 0.43 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 38.08 |
| Real Estate | 14.95 |
| Capital Markets | 12.62 |
| Steel | 6.37 |
| Transportation | 4.58 |
| Chemicals | 3.76 |
| Conglomerates | 2.58 |
| Vehicles & Parts | 2.56 |
| Retail -Cyclical | 2.47 |
| Software | 2.26 |
| Oil & Gas | 1.45 |
| Agriculture | 1.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GEMADEPT CORP | 6.49 |
| BANK FOR FOREIGN | 5.90 |
| VINHOMES JSC | 5.82 |
| PETROVIETNAM GAS | 5.57 |
| SACOMBANK | 4.94 |
| VIETNAM JS COMM | 4.86 |
| MASAN GROUP CORP | 4.62 |
| PHU NHUAN JEWELR | 4.43 |
| DUC GIANG CHEMIC | 3.90 |
| VIETNAM PROSPERI | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5900
▼1.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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