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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 182.6100 | ▼3.45 | ▼1.85 | 197.9600 | 141.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
182.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.12 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
4,702.76 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.39% | 0.85 | 1.15 | -6.36 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 33.09 |
Hardware | 28.85 |
Chemicals | 7.95 |
Drug Manufacturers | 7.57 |
Interactive Media | 5.47 |
Transportation | 5.03 |
Industrial Products | 2.08 |
Vehicles & Parts | 1.94 |
Software | 1.67 |
Retail -Cyclical | 1.16 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
保瑞 | 7.28 |
智擎 | 4.93 |
台康生技 | 4.85 |
合一 | 4.84 |
寶雅 | 4.36 |
晶華 | 3.84 |
91APP*-KY | 3.65 |
系統 | 3.36 |
金居 | 3.07 |
雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
182.6100
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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