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2024年 04月 13日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 183.0600 ▲3.5 ▲1.95 183.0600 141.9000

基金走勢

 
群益店頭市場基金N-新台幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
183.06000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 14.40 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
4,605.01
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.54% 0.79 0.12 13.27
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.85
Hardware 19.76
Drug Manufacturers 6.15
Chemicals 6.13
Industrial Products 5.50
Interactive Media 4.22
Software 3.55
Retail -Cyclical 3.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.09
Biotechnology 2.00
Travel & Leisure 1.86
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.62
Business Services 1.06

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.28
智擎 4.93
台康生技 4.85
合一 4.84
寶雅 4.36
晶華 3.84
91APP*-KY 3.65
系統 3.36
金居 3.07
雄獅 2.99

基金速覽

 
淨值新台幣 183.0600 ▲1.95%
更新日期 2024/04/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 61 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲14.4%
一年 ▲11.81%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金N-新台幣 183.06000 ▲1.95

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