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2024年 12月 21日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/20 170.6900 ▼1.84 ▼1.07 197.9600 155.7300

基金走勢

 
群益店頭市場基金N-新台幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/20)
170.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 6.67 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
4,110.41
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.48% 0.22 -0.28 10.67
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 38.77
Semiconductors 31.82
Chemicals 5.44
Software 5.04
Drug Manufacturers 3.93
Interactive Media 3.23
Industrial Products 2.44
Medical Devices & Instruments 2.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.06
Vehicles & Parts 1.53
Real Estate 0.73

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.28
智擎 4.93
台康生技 4.85
合一 4.84
寶雅 4.36
晶華 3.84
91APP*-KY 3.65
系統 3.36
金居 3.07
雄獅 2.99

基金速覽

 
淨值新台幣 170.6900 ▼1.07%
更新日期 2024/12/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 96 / 134
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/20
年初至今 ▲6.67%
一年 ▲6.57%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金N-新台幣 170.69000 ▼1.07

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