MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 15日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/14 179.9900 ▼0.14 ▼0.08 197.9600 141.9000

基金走勢

 
群益店頭市場基金N-新台幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/14)
179.99000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 12.48 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
4,468.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.94% 0.60 0.05 13.44
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.09
Hardware 28.85
Chemicals 7.95
Drug Manufacturers 7.57
Interactive Media 5.47
Transportation 5.03
Industrial Products 2.08
Vehicles & Parts 1.94
Software 1.67
Retail -Cyclical 1.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.67

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.28
智擎 4.93
台康生技 4.85
合一 4.84
寶雅 4.36
晶華 3.84
91APP*-KY 3.65
系統 3.36
金居 3.07
雄獅 2.99

基金速覽

 
淨值新台幣 179.9900 ▼0.08%
更新日期 2024/10/14
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 93 / 137
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/14
年初至今 ▲12.48%
一年 ▲14.73%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金N-新台幣 179.99000 ▼0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】