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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/12 | 7.3100 | ▼0.09 | ▼1.22 | 7.8700 | 6.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/12) |
7.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | 0.69 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,681.11 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.62% | 0.55 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 45.22 |
Drug Manufacturers | 27.34 |
Medical Diagnostics & Research | 21.82 |
Medical Devices & Instruments | 2.76 |
Healthcare Providers & Services | 2.38 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG-REG | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.3100
▼1.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/12 |
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