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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 6.6500 | ▼0.07 | ▼1.04 | 7.9400 | 6.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
6.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -8.40 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,036.00 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.56% | 0.25 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 48.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 24.65 |
| Drug Manufacturers | 22.42 |
| Healthcare Providers & Services | 2.22 |
| Medical Devices & Instruments | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVARTIS AG-REG | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.6500
▼1.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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