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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 12.5700 | ▼0.05 | ▼0.4 | 14.1100 | 12.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
12.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.58 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
540.29 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.16% | 0.96 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 81.02 |
| Construction | 8.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LENDLEASE GLOBAL | 4.41 |
| ESR-REIT | 4.17 |
| WAYPOINT REIT LTD | 4.03 |
| COVIVIO | 3.78 |
| 招商局港口 | 3.65 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.5700
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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