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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/07/26 | 11.9600 | 0 | 0 | 12.0700 | 8.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/07/26) |
11.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 34.84 | 基金規模(百萬) (2023/06/30) |
15.24 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2023/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.89% | 1.14 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 45.98 |
| Semiconductors | 18.69 |
| Hardware | 12.49 |
| Software | 11.43 |
| Retail -Cyclical | 7.64 |
| Media-Diversified | 1.18 |
| Travel & Leisure | 0.54 |
| Business Services | 0.47 |
| Real Estate | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT | 6.47 |
| SONY CORP | 5.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.9600
0%
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過去績效 |
資料日期：2023/07/26 |
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