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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/20 | 107.9250 | ▲0.482 | ▲0.45 | 108.4200 | 52.6930 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
107.92500 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.43 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
16,259.68 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.67% | 2.23 | 0.02 | 48.54 |
| 三年 | 17.96% | 1.46 | 0.11 | 24.34 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.36 |
| Hardware | 19.69 |
| Banks | 5.21 |
| Industrial Products | 2.53 |
| Insurance | 2.43 |
| Telecommunication Services | 1.35 |
| Transportation | 1.34 |
| Chemicals | 1.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.78 |
| Steel | 0.78 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Construction | 0.72 |
| Consumer Packaged Goods | 0.66 |
| Building Materials | 0.60 |
| Retail -Cyclical | 0.56 |
| Diversified Financial Services | 0.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
| Oil & Gas | 0.41 |
| Drug Manufacturers | 0.37 |
| Retail - Defensive | 0.25 |
| Travel & Leisure | 0.21 |
| Capital Markets | 0.20 |
| Aerospace & Defense | 0.16 |
| Biotechnology | 0.16 |
| Real Estate | 0.13 |
| Forest Products | 0.12 |
| Conglomerates | 0.11 |
| Agriculture | 0.11 |
| Packaging & Containers | 0.09 |
| Credit Services | 0.08 |
| Business Services | 0.06 |
| Waste Management | 0.05 |
| Restaurants | 0.04 |
| Software | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 21.69 |
| 鴻海 | 2.58 |
| 聯發科 | 1.86 |
| 中華電 | 1.63 |
| 台塑化 | 1.43 |
| 台達電 | 1.41 |
| 富邦金 | 1.30 |
| 台塑 | 1.24 |
| 國泰金 | 1.12 |
| 南亞 | 1.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.9250
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
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