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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 4.9480 | ▼0.012 | ▼0.24 | 5.2710 | 4.5890 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
4.94800 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.85 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
150.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.79% | -0.09 | 0.44 | -8.13 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 44.61 |
| Agriculture | 20.90 |
| Chemicals | 11.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 10.06 |
| Retail -Cyclical | 3.05 |
| REITs | 2.78 |
| Beverages - Alcoholic | 2.50 |
| Biotechnology | 2.05 |
| Construction | 1.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
4.9480
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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