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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 22.1100 | ▲0.08 | ▲0.36 | 22.6600 | 14.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
22.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.56 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
750.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.08% | 0.90 | -- | -- |
| 三年 | 13.35% | 1.65 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 23.04 |
| Semiconductors | 22.45 |
| Real Estate | 7.97 |
| Banks | 7.47 |
| Insurance | 6.67 |
| Capital Markets | 5.91 |
| Industrial Products | 5.16 |
| Software | 3.62 |
| Diversified Financial Services | 3.09 |
| Transportation | 2.02 |
| Conglomerates | 1.97 |
| Vehicles & Parts | 1.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.96 |
| Construction | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| F-jpp | 5.58 |
| 晶采 | 5.55 |
| 鐿鈦 | 5.52 |
| 明安 | 5.37 |
| 均豪 | 5.35 |
| 欣銓 | 5.34 |
| 宏全 | 5.31 |
| 群翊 | 5.29 |
| 漢唐 | 5.26 |
| 宇智 | 5.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.1100
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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