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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/16 | 9.4200 | ▲0.07 | ▲0.75 | 9.4200 | 8.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/16) |
9.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.69 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,494.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.24% | 1.53 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 43.16 |
| REITs | 16.54 |
| Transportation | 8.22 |
| Semiconductors | 6.73 |
| Oil & Gas | 5.97 |
| Telecommunication Services | 4.86 |
| Construction | 3.62 |
| Hardware | 1.92 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.45 |
| Real Estate | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cellnex電信公司 | 4.23 |
| 沃旭能源股份有限公司 | 3.98 |
| 阿特蘭蒂卡持續基礎設施公開有 | 3.48 |
| 國家電網公開有限公司 | 3.34 |
| E.ON公司 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.4200
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/16 |
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