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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 3.2980 | ▲0.03 | ▲0.92 | 3.4760 | 3.0510 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
3.29800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.11 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
93.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.23% | -1.46 | 0.62 | -19.98 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 43.93 |
| Agriculture | 21.51 |
| Chemicals | 12.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 12.06 |
| Retail -Cyclical | 3.09 |
| REITs | 2.79 |
| Construction | 1.99 |
| Beverages - Alcoholic | 1.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.2980
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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