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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 0.1700 | 0 | 0 | 0.1900 | 0.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
0.17000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.53 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1.60 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.30% | -1.99 | 0.19 | -12.73 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
| INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
| COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
0.1700
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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