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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/20 | 164.7600 | 0 | 0 | 181.7600 | 134.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/20) |
164.76000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.05 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
354.72 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.55% | 1.20 | 1.11 | 0.31 |
| 三年 | 13.14% | 0.93 | 1.03 | 2.45 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.05 |
| Metals & Mining | 13.49 |
| Oil & Gas | 7.44 |
| Telecommunication Services | 7.17 |
| Retail -Cyclical | 5.31 |
| Insurance | 4.51 |
| Real Estate | 4.14 |
| Software | 3.54 |
| Utilities - Regulated | 2.92 |
| Chemicals | 2.68 |
| Other Energy Sources | 2.24 |
| Industrial Products | 1.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.63 |
| Drug Manufacturers | 1.26 |
| Capital Markets | 1.18 |
| Credit Services | 1.07 |
| Construction | 1.06 |
| Travel & Leisure | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.47 |
| Transportation | 0.34 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
164.7600
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/20 |
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